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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 012.00 | 574 957.00 | 18 055.00 | 593 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 821.00 | 60 945.00 | 12 876.00 | 73 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 120.00 | 665 939.00 | 31 181.00 | 697 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 498.00 | 50 778.00 | 461 720.00 | 512 498.00 |
BZ Autres créances | 133 465.00 | 64 273.00 | 69 192.00 | 133 465.00 |
CF Disponibilités | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 518.00 | 115 051.00 | 944 467.00 | 1 059 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 638.00 | 780 990.00 | 975 649.00 | 1 756 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
DH Report à nouveau | -593 886.00 | -654 203.00 | | -593 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | 60 317.00 | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | -229 962.00 | -254 432.00 | | -229 962.00 |
DP Provisions pour risques | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 048.00 | 619 577.00 | | 569 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 946.00 | 211 161.00 | | 214 946.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 449.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 620.00 | 915 936.00 | | 864 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 649.00 | 1 002 495.00 | | 975 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 620.00 | 915 936.00 | | 864 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 620.00 | | 10.00 | 697 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 697 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 833.00 | | | 666 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 10.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 976.00 | 143 556.00 | 136 293.00 | 639 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 639.00 | 143 556.00 | 136 293.00 | 628 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 991.00 | | | 340 991.00 |
6T Sur comptes clients | 69 480.00 | 14 030.00 | 32 733.00 | 69 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 453.00 | 14 030.00 | 32 733.00 | 152 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 444.00 | 14 030.00 | 32 733.00 | 493 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | 32 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 048.00 | 569 048.00 | | 569 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 408.00 | 454 408.00 | | 454 408.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 599.00 | 651 599.00 | | 651 599.00 |
VW T.V.A. | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 620.00 | 864 620.00 | | 864 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |