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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 145.00 | | 648 145.00 | 648 145.00 |
BZ Autres créances | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 591.00 | | 968 591.00 | 968 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 455.00 | | 1 065 455.00 | 1 065 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
DH Report à nouveau | 3 122.00 | 15 895.00 | | 3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 015.00 | -12 774.00 | | -8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 99 226.00 | 107 241.00 | | 99 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 874.00 | 124 740.00 | | 69 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 527.00 | 105 505.00 | | 124 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 478.00 | 329 074.00 | | 296 478.00 |
EA Autres dettes | 474 003.00 | 271 034.00 | | 474 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 229.00 | 839 717.00 | | 966 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 455.00 | 946 958.00 | | 1 065 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 229.00 | | | 966 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 874.00 | 124 740.00 | | 69 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 983.00 | 26 769.00 | 1 511 752.00 | 1 484 983.00 |
FM Production stockée | | | 90 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 332.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 363.00 | 1 615.00 | | 45 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 463.00 | 1 615.00 | | 53 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 47 972.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 47 972.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 485.00 | -46 357.00 | | 37 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 038.00 | 1 611 772.00 | | 1 656 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 053.00 | 1 624 545.00 | | 1 664 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 015.00 | -12 774.00 | | -8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 640.00 | | 4 518.00 | 530 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 600.00 | 38 505.00 | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573.00 | 132 045.00 | 398 540.00 | 4 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 386.00 | 31 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 059.00 | 327 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 978.00 | | 3 818.00 | 430 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 978.00 | | 700.00 | 42 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 883.00 | 20 862.00 | 120 068.00 | 400 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 200.00 | 120.00 | 14 400.00 | 46 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 306.00 | 20 742.00 | 105 668.00 | 354 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 003.00 | 474 003.00 | | 474 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 496 921.00 | | | 496 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VC Groupe et associés | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 833.00 | 665 922.00 | 221 911.00 | 887 833.00 |
VW T.V.A. | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 229.00 | 966 229.00 | | 966 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |