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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 442.00 | 32 518.00 | 924.00 | 33 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 658.00 | 206 633.00 | 66 025.00 | 272 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 146.00 | 20 060.00 | 78 087.00 | 98 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 866.00 | 333 314.00 | 190 552.00 | 523 866.00 |
BN En cours de production de biens | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 128.00 | 3 375.00 | 507 753.00 | 511 128.00 |
BZ Autres créances | 298 074.00 | | 298 074.00 | 298 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 603.00 | 3 375.00 | 910 228.00 | 913 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 469.00 | 336 689.00 | 1 100 780.00 | 1 437 469.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
DH Report à nouveau | 241 968.00 | 183 902.00 | | 241 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 768.00 | 58 066.00 | | -39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 306 319.00 | 346 087.00 | | 306 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 193 648.00 | | 179 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 227.00 | 256 769.00 | | 239 227.00 |
EA Autres dettes | 237 843.00 | 457 977.00 | | 237 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 461.00 | 908 394.00 | | 794 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 780.00 | 1 254 481.00 | | 1 100 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 735.00 | | 1 896 735.00 | 1 896 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 735.00 | | 1 896 735.00 | 1 896 735.00 |
FM Production stockée | | | -18 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 200.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 673.00 | 1 200.00 | | 147 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 629.00 | 1 868.00 | | 152 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 319.00 | 1 868.00 | | 153 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | -668.00 | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 364.00 | 1 835 511.00 | | 2 032 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 132.00 | 1 777 446.00 | | 2 072 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 768.00 | 58 066.00 | | -39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 818.00 | | 83 582.00 | 497 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 535.00 | 523 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 535.00 | 444 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 195.00 | | 83 582.00 | 426 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 036.00 | 21 754.00 | 57 536.00 | 349 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 011.00 | 507.00 | | 32 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 648.00 | 21 247.00 | 57 536.00 | 316 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
6T Sur comptes clients | 126 441.00 | | 123 066.00 | 126 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 988.00 | | 147 553.00 | 170 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 988.00 | | 147 553.00 | 170 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 950.00 | 486 950.00 | | 486 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VC Groupe et associés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VP Divers | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 066.00 | 814 566.00 | 37 500.00 | 852 066.00 |
VW T.V.A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 461.00 | 794 461.00 | | 794 461.00 |