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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 452.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 388.00 | |
BP En cours de production de services | | | 81 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 819 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 293 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 386 041.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | 3 122.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 795.00 | -8 015.00 | | 188 795.00 |
DL TOTAL (I) | 288 021.00 | 99 226.00 | | 288 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 69 874.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 432.00 | 124 527.00 | | 167 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 779.00 | 296 478.00 | | 314 779.00 |
EA Autres dettes | 615 572.00 | 474 003.00 | | 615 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 020.00 | 966 229.00 | | 1 098 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 041.00 | 1 065 455.00 | | 1 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 020.00 | 966 229.00 | | 1 098 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 69 874.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 180 407.00 | 2 324 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 407.00 | 2 324 704.00 | |
FM Production stockée | | | -58 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 316.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 136.00 | 45 363.00 | | 19 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 408.00 | 8 100.00 | | -4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 728.00 | 53 463.00 | | 14 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 3 597.00 | | 4 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 15 978.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | 37 485.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 830.00 | 1 656 038.00 | | 2 280 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 035.00 | 1 664 053.00 | | 2 092 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 795.00 | -8 015.00 | | 188 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 946.00 | | 21 031.00 | 329 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 648.00 | | 21 031.00 | 297 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 676.00 | 14 777.00 | | 301 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 378.00 | 14 777.00 | | 269 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 572.00 | 615 572.00 | | 615 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
VC Groupe et associés | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 690.00 | 989 070.00 | 254 620.00 | 1 243 690.00 |
VW T.V.A. | 173 908.00 | 173 908.00 | | 173 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 020.00 | 1 098 020.00 | | 1 098 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |