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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 431.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 957.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 723.00 | |
BP En cours de production de services | | | 83 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 536 795.00 | |
BZ Autres créances | | | 336 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 125 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 254 613.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
DH Report à nouveau | 183 902.00 | -4 893.00 | | 183 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | 188 795.00 | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 346 087.00 | 288 021.00 | | 346 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 628.00 | 167 432.00 | | 193 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 071.00 | 314 779.00 | | 242 071.00 |
EA Autres dettes | 452 210.00 | 615 572.00 | | 452 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 526.00 | 1 098 020.00 | | 908 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 613.00 | 1 386 041.00 | | 1 254 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 949.00 | 1 098 020.00 | | 387 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 830 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 418.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 19 136.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -4 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 728.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 4 929.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 4 929.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 9 799.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 511.00 | 2 280 830.00 | | 1 835 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 446.00 | 2 092 035.00 | | 1 777 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 066.00 | 188 795.00 | | 58 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 871.00 | | 78 947.00 | 418 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 921.00 | | 1 521.00 | 31 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 768.00 | | 77 426.00 | 348 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 453.00 | 32 583.00 | | 316 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 921.00 | 90.00 | | 31 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 156.00 | 32 492.00 | | 284 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 210.00 | 452 210.00 | | 452 210.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VW T.V.A. | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 949.00 | 887 949.00 | | 887 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |