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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 468.00 | 18 843.00 | 7 625.00 | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 290.00 | 115 245.00 | 2 046.00 | 117 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 107.00 | 136 751.00 | 10 356.00 | 147 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CF Disponibilités | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 975.00 | 136 751.00 | 556 224.00 | 692 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 317 349.00 | 254 530.00 | | 317 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 181.00 | 62 819.00 | | 87 181.00 |
DL TOTAL (I) | 429 684.00 | 342 503.00 | | 429 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 7 348.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 34 093.00 | | 53 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | 41 345.00 | | 56 388.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 2 929.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 540.00 | 85 714.00 | | 126 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 224.00 | 428 216.00 | | 556 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 430.00 | | 678.00 | 146 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 081.00 | | 678.00 | 143 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
VB T. V. A. | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |