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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 368.00 | 22 229.00 | 6 139.00 | 28 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 072.00 | 116 855.00 | 7 217.00 | 124 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 789.00 | 141 747.00 | 14 042.00 | 155 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 636.00 | 2 397.00 | 97 240.00 | 99 636.00 |
BZ Autres créances | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CF Disponibilités | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 885.00 | 2 397.00 | 479 488.00 | 481 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 674.00 | 144 144.00 | 493 530.00 | 637 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 333 530.00 | 317 349.00 | | 333 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 87 181.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 411 679.00 | 429 684.00 | | 411 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343.00 | 13 348.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 53 792.00 | | 25 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | 56 388.00 | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 3 012.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 851.00 | 126 540.00 | | 81 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 530.00 | 556 224.00 | | 493 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 851.00 | 126 540.00 | | 81 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 107.00 | | 8 682.00 | 147 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 759.00 | | 8 682.00 | 143 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 751.00 | 4 996.00 | | 136 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 088.00 | 4 996.00 | | 134 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |