| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 934.00 | 28 128.00 | 19 805.00 | 47 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 119 046.00 | 3 686.00 | 122 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 021.00 | 149 837.00 | 24 183.00 | 174 021.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 617.00 | | 381 617.00 | 381 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 639.00 | 149 837.00 | 405 801.00 | 555 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 311 438.00 | 274 875.00 | | 311 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | 36 563.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 350 177.00 | 336 592.00 | | 350 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | 15 334.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 30 893.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 32 495.00 | | 28 243.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 2 359.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 623.00 | 81 083.00 | | 55 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 801.00 | 417 675.00 | | 405 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 452.00 | | 570.00 | 173 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 102.00 | | 566.00 | 170 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 4.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 310.00 | 6 528.00 | | 143 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 647.00 | 6 528.00 | | 140 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |