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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 708.00 | 25 345.00 | 11 362.00 | 36 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 072.00 | 118 237.00 | 5 835.00 | 124 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 130.00 | 146 246.00 | 17 884.00 | 164 130.00 |
BT Marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
BZ Autres créances | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CF Disponibilités | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 106.00 | | 375 106.00 | 375 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 236.00 | 146 246.00 | 392 990.00 | 539 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 266 526.00 | 333 530.00 | | 266 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | 52 995.00 | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 315 629.00 | 411 679.00 | | 315 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 13 343.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 25 600.00 | | 23 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 41 503.00 | | 31 452.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 1 405.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 361.00 | 81 851.00 | | 77 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 990.00 | 493 530.00 | | 392 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 361.00 | 81 851.00 | | 77 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 789.00 | | 8 340.00 | 155 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 441.00 | | 8 339.00 | 152 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 747.00 | 4 499.00 | | 141 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 084.00 | 4 499.00 | | 139 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VB T. V. A. | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |