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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 694.00 | 73 640.00 | 35 054.00 | 108 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 10 699.00 | 5 771.00 | 16 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 740.00 | 282 489.00 | 27 252.00 | 309 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 761.00 | 174 257.00 | 52 504.00 | 226 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 643.00 | 541 084.00 | 163 559.00 | 704 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 329.00 | | 285 329.00 | 285 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 158.00 | 572.00 | 503 587.00 | 504 158.00 |
BZ Autres créances | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
CF Disponibilités | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 617.00 | 572.00 | 1 188 045.00 | 1 188 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 260.00 | 541 655.00 | 1 351 605.00 | 1 893 260.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DH Report à nouveau | -330 814.00 | | | -330 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 302.00 | | | 369 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 572.00 | | | 263 572.00 |
EA Autres dettes | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 875.00 | | | 1 249 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 605.00 | | | 1 351 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 249.00 | | | 1 164 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
FD Production vendue biens | 689 244.00 | | 689 244.00 | 689 244.00 |
FG Production vendue services | 1 348 270.00 | | 1 348 270.00 | 1 348 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 033.00 | | 2 053 033.00 | 2 053 033.00 |
FM Production stockée | | | 31 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 26 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 644.00 | | | -57 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 034.00 | | | 2 165 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 804.00 | | 17 922.00 | 687 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 704 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 536 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 693.00 | | 1 470.00 | 123 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 932.00 | | 15 652.00 | 521 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 178.00 | | 800.00 | 42 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 235.00 | 59 848.00 | 541 083.00 | 481 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 763.00 | 11 574.00 | 84 338.00 | 72 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 471.00 | 48 273.00 | 456 745.00 | 408 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 914.00 | 6 637.00 | 26 979.00 | 20 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 914.00 | 6 637.00 | 37 979.00 | 31 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 914.00 | 6 637.00 | 37 979.00 | 31 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 26 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 302.00 | 369 302.00 | | 369 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 033.00 | 288 033.00 | | 288 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 502 786.00 | | | 502 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VC Groupe et associés | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 302.00 | 29 675.00 | 85 626.00 | 115 302.00 |
VI Groupe et associés | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 026.00 | 677 877.00 | 96 148.00 | 774 026.00 |
VW T.V.A. | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 875.00 | 1 164 248.00 | 85 626.00 | 1 249 875.00 |