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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 644.00 | 75 122.00 | 54 522.00 | 129 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 199.00 | 1 801.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 992.00 | 288 426.00 | 35 567.00 | 323 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 062.00 | 176 981.00 | 52 081.00 | 229 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 676.00 | 575 727.00 | 164 949.00 | 740 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 228.00 | 1 379.00 | 457 849.00 | 459 228.00 |
BZ Autres créances | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 929.00 | 1 379.00 | 1 308 550.00 | 1 309 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 605.00 | 577 106.00 | 1 473 499.00 | 2 050 605.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | 22 000.00 | 1 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DH Report à nouveau | -318 201.00 | | | -318 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 713.00 | | | 216 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 383.00 | | | 407 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 720.00 | | | 443 720.00 |
EA Autres dettes | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 444.00 | | | 1 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 499.00 | | | 1 473 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 744.00 | | | 1 277 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
FD Production vendue biens | 776 521.00 | 142 852.00 | 919 373.00 | 776 521.00 |
FG Production vendue services | 1 280 994.00 | 33 277.00 | 1 314 271.00 | 1 280 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 098.00 | 176 129.00 | 2 271 227.00 | 2 095 098.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 110.00 | | | -65 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 010.00 | | | 2 382 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 684.00 | | | 2 353 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 643.00 | | 78 433.00 | 704 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 740 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 144 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 950.00 | 553 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 164.00 | | 21 930.00 | 125 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 501.00 | | 56 503.00 | 536 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 084.00 | 44 767.00 | 32 123.00 | 541 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 338.00 | 3 982.00 | | 84 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 745.00 | 40 784.00 | 32 123.00 | 456 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 807.00 | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 22 807.00 | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 22 807.00 | | 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 416.00 | 147 654.00 | 15 762.00 | 163 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 457 573.00 | | | 457 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VC Groupe et associés | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 933.00 | 31 995.00 | 49 939.00 | 81 933.00 |
VI Groupe et associés | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VP Divers | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 081.00 | 736 077.00 | 21 004.00 | 757 081.00 |
VW T.V.A. | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 444.00 | 1 277 744.00 | 65 700.00 | 1 343 444.00 |