| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 343.00 | 63 668.00 | 43 675.00 | 107 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 289.00 | 214 991.00 | 51 298.00 | 266 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 007.00 | 197 476.00 | 38 531.00 | 236 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 023.00 | 477 636.00 | 167 387.00 | 645 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 185.00 | 5 830.00 | 359 355.00 | 365 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 469.00 | 6 772.00 | 254 697.00 | 261 469.00 |
BZ Autres créances | 266 849.00 | 2 000.00 | 264 849.00 | 266 849.00 |
CF Disponibilités | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 743.00 | 14 602.00 | 1 176 141.00 | 1 190 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 766.00 | 492 238.00 | 1 343 528.00 | 1 835 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
DH Report à nouveau | -408 223.00 | -289 875.00 | | -408 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 946.00 | -118 348.00 | | -358 946.00 |
DL TOTAL (I) | -347 239.00 | 11 707.00 | | -347 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 130.00 | 51 320.00 | | 42 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 170.00 | 216 689.00 | | 215 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 103.00 | 9 033.00 | | 21 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 785.00 | 376 063.00 | | 192 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 385.00 | 437 515.00 | | 283 385.00 |
EA Autres dettes | 936 194.00 | 124 947.00 | | 936 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 767.00 | 1 215 567.00 | | 1 690 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 528.00 | 1 227 274.00 | | 1 343 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 515.00 | 1 206 534.00 | | 684 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 736.00 | 22 065.00 | 1 032 801.00 | 1 010 736.00 |
FG Production vendue services | 820 930.00 | 9 797.00 | 830 727.00 | 820 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 571.00 | 31 861.00 | 1 880 432.00 | 1 848 571.00 |
FM Production stockée | | | -16 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | 43 754.00 | | 8 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | 84.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 369.00 | 41 739.00 | | 25 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 369.00 | 41 939.00 | | 25 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 373.00 | 121 081.00 | | 42 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 873.00 | 143 095.00 | | 43 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 503.00 | -101 156.00 | | -18 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 000.00 | -95 745.00 | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 344.00 | 2 376 515.00 | | 1 898 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 289.00 | 2 494 863.00 | | 2 257 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 946.00 | -118 348.00 | | -358 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 551.00 | 17 336.00 | | 30 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 565.00 | | 53 813.00 | 699 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 355.00 | 645 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 062.00 | 107 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 293.00 | 502 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 347.00 | | 2 058.00 | 112 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 857.00 | | 37 732.00 | 565 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 361.00 | | 14 023.00 | 21 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 514.00 | 43 476.00 | 106 855.00 | 539 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 805.00 | 9 925.00 | 7 062.00 | 60 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 709.00 | 33 550.00 | 99 793.00 | 478 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 5 393.00 | | 1 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 14 723.00 | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 14 723.00 | | 1 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 194.00 | 183 560.00 | 467 425.00 | 936 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 741.00 | 3 800.00 | 29 941.00 | 33 741.00 |
UX Autres créances clients | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VC Groupe et associés | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 130.00 | 24 785.00 | 17 346.00 | 42 130.00 |
VI Groupe et associés | 215 170.00 | | 751.00 | 215 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 671.00 | 537 730.00 | 29 941.00 | 567 671.00 |
VW T.V.A. | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 664.00 | 684 515.00 | 485 522.00 | 1 669 664.00 |