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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 393.00 | 65 881.00 | 34 512.00 | 100 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 574.00 | 196 164.00 | 73 409.00 | 269 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 821.00 | 185 210.00 | 95 611.00 | 280 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 372.00 | 448 756.00 | 333 615.00 | 782 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 299.00 | 10 981.00 | 641 319.00 | 652 299.00 |
BZ Autres créances | 320 225.00 | 2 000.00 | 318 225.00 | 320 225.00 |
CF Disponibilités | 692 975.00 | | 692 975.00 | 692 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 941.00 | 12 981.00 | 2 153 961.00 | 2 166 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 313.00 | 461 737.00 | 2 487 576.00 | 2 949 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
DH Report à nouveau | -767 169.00 | -408 223.00 | | -767 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 419.00 | -358 946.00 | | 1 025 419.00 |
DL TOTAL (I) | 678 181.00 | -347 239.00 | | 678 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 839.00 | 42 130.00 | | 39 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 419.00 | 215 170.00 | | 214 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 893.00 | 21 103.00 | | 23 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 485.00 | 192 785.00 | | 295 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 579.00 | 283 385.00 | | 349 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 863 804.00 | 936 194.00 | | 863 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 396.00 | 1 690 767.00 | | 1 809 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 576.00 | 1 343 528.00 | | 2 487 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 046.00 | 684 515.00 | | 1 122 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
FD Production vendue biens | 3 577 617.00 | 224 643.00 | 3 802 260.00 | 3 577 617.00 |
FG Production vendue services | 875 954.00 | 21 601.00 | 897 555.00 | 875 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 358.00 | 246 244.00 | 4 966 602.00 | 4 720 358.00 |
FM Production stockée | | | 73 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 634.00 | 8 536.00 | | 26 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 2 024.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 999.00 | 25 369.00 | | 83 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 416.00 | 25 369.00 | | 86 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 984.00 | 42 373.00 | | 60 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 1 500.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 109.00 | 43 873.00 | | 61 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 307.00 | -18 503.00 | | 25 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 339.00 | -55 000.00 | | -61 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 910.00 | 1 898 344.00 | | 5 161 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 491.00 | 2 257 289.00 | | 4 136 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 419.00 | -358 946.00 | | 1 025 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 298.00 | 30 551.00 | | 20 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 023.00 | | 217 265.00 | 645 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 131 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 916.00 | 782 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 950.00 | 100 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 166.00 | 550 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 296.00 | | 117 265.00 | 502 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 384.00 | | 100 000.00 | 35 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 136.00 | 47 111.00 | 75 991.00 | 476 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 668.00 | 9 163.00 | 6 950.00 | 63 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 467.00 | 37 949.00 | 69 041.00 | 412 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | 4 209.00 | | 6 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 102.00 | 4 209.00 | 5 830.00 | 16 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 102.00 | 4 209.00 | 5 830.00 | 16 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | 5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 485.00 | 295 485.00 | | 295 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 804.00 | 414 766.00 | 278 877.00 | 863 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UX Autres créances clients | 631 424.00 | 631 424.00 | | 631 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VI Groupe et associés | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VP Divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 148.00 | 1 009 148.00 | | 1 009 148.00 |
VW T.V.A. | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 503.00 | 1 122 046.00 | 278 877.00 | 1 785 503.00 |