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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 789.00 | 59 789.00 | 30 000.00 | 89 789.00 |
AH Fonds commercial | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 363.00 | 303 871.00 | 80 492.00 | 384 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 985.00 | 363 660.00 | 597 324.00 | 960 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
BZ Autres créances | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CF Disponibilités | 524 446.00 | | 524 446.00 | 524 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 390.00 | | 832 390.00 | 832 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 375.00 | 363 660.00 | 1 429 714.00 | 1 793 375.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 402.00 | | | 1 165 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 703.00 | | | 1 222 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 714.00 | | | 1 429 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 406.00 | | 2 166 406.00 | 2 166 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 406.00 | | 2 166 406.00 | 2 166 406.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GE Autres charges | | | 17 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 877.00 | | | -19 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 024.00 | | | 2 170 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 312.00 | | | 2 149 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 499.00 | 5 000.00 | 5 486.00 | 950 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 217.00 | | | 535 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 558.00 | 5 000.00 | 4 805.00 | 379 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 724.00 | | 680.00 | 35 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 385.00 | 24 275.00 | | 339 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 596.00 | 24 275.00 | | 279 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
UX Autres créances clients | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 848.00 | 307 943.00 | 35 904.00 | 343 848.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 614.00 | | | 336 614.00 |
ST Autres comptes | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 448.00 | | | 411 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 797.00 | | | 758 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |