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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 289.00 | 67 631.00 | 34 657.00 | 102 289.00 |
AH Fonds commercial | 545 428.00 | | 545 428.00 | 545 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 558.00 | 400 327.00 | 599 230.00 | 999 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 680.00 | 467 959.00 | 1 332 721.00 | 1 800 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BZ Autres créances | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CF Disponibilités | 454 915.00 | | 454 915.00 | 454 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 792.00 | | 602 792.00 | 602 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 473.00 | 467 959.00 | 1 935 513.00 | 2 403 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 841.00 | 1 226 357.00 | | 1 253 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 620.00 | 27 484.00 | | 27 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 051.00 | 1 290 430.00 | | 1 318 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 016.00 | 245 754.00 | | 204 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 11 079.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 118 187.00 | | 211 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 142.00 | 214 635.00 | | 189 142.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 462.00 | 590 158.00 | | 617 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 513.00 | 1 880 589.00 | | 1 935 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
UX Autres créances clients | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VC Groupe et associés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 707.00 | 42 381.00 | 161 326.00 | 203 707.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VW T.V.A. | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 463.00 | 456 137.00 | 161 326.00 | 617 463.00 |