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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 346.00 | 25 485.00 | 60 860.00 | 86 346.00 |
AH Fonds commercial | 545 428.00 | | 545 428.00 | 545 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 158.00 | 300 459.00 | 575 698.00 | 876 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 227.00 | 325 944.00 | 1 319 282.00 | 1 645 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 840.00 | | 239 840.00 | 239 840.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 377 983.00 | | 377 983.00 | 377 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 655.00 | | 756 655.00 | 756 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 883.00 | 325 944.00 | 2 075 938.00 | 2 401 883.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 444.00 | 1 281 462.00 | | 1 256 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 281.00 | -25 017.00 | | 15 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 315.00 | 1 293 034.00 | | 1 308 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 639.00 | 496 270.00 | | 404 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 3.00 | | 19 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 65 819.00 | | 72 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 722.00 | 270 043.00 | | 255 722.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 623.00 | 832 137.00 | | 767 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 938.00 | 2 125 171.00 | | 2 075 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 766.00 | 533 902.00 | | 468 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UP Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
UX Autres créances clients | 239 841.00 | 239 841.00 | | 239 841.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 390.00 | 105 534.00 | 291 356.00 | 404 390.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 467.00 | 378 672.00 | 134 795.00 | 513 467.00 |
VW T.V.A. | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 623.00 | 468 767.00 | 291 356.00 | 767 623.00 |