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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 789.00 | 59 789.00 | 30 000.00 | 89 789.00 |
AH Fonds commercial | 545 428.00 | | 545 428.00 | 545 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 372.00 | 291 855.00 | 237 517.00 | 529 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 842.00 | 351 644.00 | 1 011 198.00 | 1 362 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CF Disponibilités | 573 068.00 | | 573 068.00 | 573 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 503.00 | | 743 503.00 | 743 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 345.00 | 351 644.00 | 1 754 701.00 | 2 106 345.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 114.00 | 1 165 402.00 | | 1 186 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 20 712.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 946.00 | 1 222 703.00 | | 1 262 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 765.00 | 237.00 | | 286 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 32.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 869.00 | 49 685.00 | | 102 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | 156 555.00 | | 101 541.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 754.00 | 207 011.00 | | 491 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 701.00 | 1 429 714.00 | | 1 754 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 339.00 | 207 011.00 | | 246 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
UX Autres créances clients | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VC Groupe et associés | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 463.00 | 41 047.00 | 215 376.00 | 286 463.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 120.00 | 170 435.00 | 63 685.00 | 234 120.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 755.00 | 246 339.00 | 215 376.00 | 491 755.00 |