| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 575.00 | 3 233.00 | 3 342.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 052.00 | 23 339.00 | 9 713.00 | 33 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 123.00 | 137 662.00 | 22 462.00 | 160 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 133.00 | 164 233.00 | 115 900.00 | 280 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919.00 | 164 233.00 | 157 686.00 | 321 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 878.00 | -2 462.00 | | -13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 220.00 | -11 416.00 | | -26 220.00 |
DL TOTAL (I) | -25 714.00 | 507.00 | | -25 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 140.00 | 131 869.00 | | 112 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 9 354.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 42 009.00 | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 20 109.00 | | 19 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 399.00 | 208 515.00 | | 183 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 686.00 | 209 021.00 | | 157 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 952.00 | 96 375.00 | | 90 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 328.00 | | 361 328.00 | 361 328.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | -1 002.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 10 024.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 651.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 153.00 | 651.00 | | 29 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 613.00 | 9 373.00 | | -27 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 071.00 | 322 825.00 | | 369 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 291.00 | 334 241.00 | | 395 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 220.00 | -11 416.00 | | -26 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 078.00 | | | 311 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 280 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 683.00 | 6 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 787.00 | 24 130.00 | 2 683.00 | 142 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | 2 957.00 | 2 683.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 828.00 | 21 173.00 | | 139 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 140.00 | 19 692.00 | 82 843.00 | 112 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 399.00 | 90 952.00 | 82 843.00 | 183 399.00 |