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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 15 697.00 | 750.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 6 053.00 | 2 657.00 | 8 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 115.00 | 28 325.00 | 68 790.00 | 97 115.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | 11 676.00 | 29 083.00 | 40 759.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 363.00 | 11 676.00 | 35 687.00 | 47 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 478.00 | 40 001.00 | 104 477.00 | 144 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 281.00 | -40 098.00 | | -46 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | -6 182.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | -31 656.00 | -31 896.00 | | -31 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 950.00 | 96 468.00 | | 92 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 157.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 40 376.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 19 838.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 133.00 | 156 839.00 | | 136 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 477.00 | 124 943.00 | | 104 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 337.00 | 84 677.00 | | 56 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 947.00 | | 194 947.00 | 194 947.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | 6 998.00 | | 4 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 153.00 | 6 998.00 | | 59 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 963.00 | 12 576.00 | | 17 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 034.00 | 12 576.00 | | 35 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 119.00 | -5 578.00 | | 24 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 160.00 | 342 940.00 | | 254 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 920.00 | 349 122.00 | | 253 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | -6 182.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 018.00 | 97 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 017.00 | 25 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 276.00 | 6 995.00 | 165 947.00 | 187 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | 1 151.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 852.00 | 5 845.00 | 165 947.00 | 181 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 950.00 | 13 154.00 | 56 027.00 | 92 950.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 133.00 | 56 337.00 | 56 027.00 | 136 133.00 |