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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 16 219.00 | 229.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 7 795.00 | 915.00 | 8 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 540.00 | 24 014.00 | 66 527.00 | 90 540.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 31 344.00 | 11 242.00 | 20 102.00 | 31 344.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 532.00 | 11 242.00 | 28 290.00 | 39 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 072.00 | 35 256.00 | 94 816.00 | 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 041.00 | -46 281.00 | | -46 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 239.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | -24 359.00 | -31 656.00 | | -24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 797.00 | 92 950.00 | | 79 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 32 292.00 | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 10 794.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 176.00 | 136 133.00 | | 119 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 816.00 | 104 477.00 | | 94 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 865.00 | 56 337.00 | | 52 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 4 153.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 59 153.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 17 963.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 35 034.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 24 119.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 325.00 | 254 160.00 | | 191 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 028.00 | 253 920.00 | | 184 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | 239.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 90 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 575.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 2 263.00 | 6 575.00 | 28 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 2 263.00 | | 21 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 676.00 | | 434.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | | 434.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | | 434.00 | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 797.00 | 13 486.00 | 57 444.00 | 79 797.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 176.00 | 52 865.00 | 57 444.00 | 119 176.00 |