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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 575.00 | 5 424.00 | 1 151.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 052.00 | 29 028.00 | 4 024.00 | 33 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 123.00 | 152 824.00 | 7 300.00 | 160 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 133.00 | 187 276.00 | 92 856.00 | 280 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 219.00 | 187 276.00 | 124 943.00 | 312 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 098.00 | -13 878.00 | | -40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 182.00 | -26 220.00 | | -6 182.00 |
DL TOTAL (I) | -31 896.00 | -25 714.00 | | -31 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 468.00 | 112 140.00 | | 96 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 5 538.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 44 659.00 | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 19 888.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 839.00 | 183 399.00 | | 156 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 943.00 | 157 686.00 | | 124 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 677.00 | 90 952.00 | | 84 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 807.00 | | 335 807.00 | 335 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 765.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | 1 540.00 | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 1 540.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 576.00 | 890.00 | | 12 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | 29 153.00 | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | -27 613.00 | | -5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 940.00 | 369 071.00 | | 342 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 122.00 | 395 291.00 | | 349 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 182.00 | -26 220.00 | | -6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 233.00 | 23 043.00 | | 164 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | 2 192.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | 20 852.00 | | 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 448.00 | 20 286.00 | 72 161.00 | 92 448.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 839.00 | 84 677.00 | 72 161.00 | 156 839.00 |