| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 092.00 | 284 774.00 | 79 318.00 | 364 092.00 |
040 Immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 643.00 | 284 774.00 | 120 869.00 | 405 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 854.00 | 6 564.00 | 160 291.00 | 166 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 171.00 | 6 564.00 | 424 608.00 | 431 171.00 |
110 Total général Actif | 836 814.00 | 291 338.00 | 545 477.00 | 836 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 626.00 | | | 414 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |