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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 076.00 | 304 359.00 | 82 717.00 | 387 076.00 |
040 Immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 626.00 | 304 359.00 | 124 267.00 | 428 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 092.00 | 6 564.00 | 132 528.00 | 139 092.00 |
072 Créances – Autres | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
084 Disponibilités | 281 971.00 | | 281 971.00 | 281 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 644.00 | 6 564.00 | 439 080.00 | 445 644.00 |
110 Total général Actif | 874 270.00 | 310 922.00 | 563 348.00 | 874 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 643.00 | | | 405 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |