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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 475.00 | 278 889.00 | 115 586.00 | 394 475.00 |
040 Immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 025.00 | 278 889.00 | 157 136.00 | 436 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 462.00 | | 162 462.00 | 162 462.00 |
072 Créances – Autres | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
084 Disponibilités | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 064.00 | | 468 064.00 | 468 064.00 |
110 Total général Actif | 904 089.00 | 278 889.00 | 625 200.00 | 904 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 626.00 | | | 428 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |