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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 615.00 | 327 540.00 | 158 075.00 | 485 615.00 |
040 Immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 166.00 | 327 540.00 | 199 625.00 | 527 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
072 Créances – Autres | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
084 Disponibilités | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 711.00 | | 295 711.00 | 295 711.00 |
110 Total général Actif | 822 877.00 | 327 540.00 | 495 337.00 | 822 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -360 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 383.00 | | | 447 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |