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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 20 773.00 | 3 219.00 | 23 992.00 |
AH Fonds commercial | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AP Constructions | 104 597.00 | 57 472.00 | 47 125.00 | 104 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 896.00 | 26 908.00 | 31 987.00 | 58 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 452.00 | 205 848.00 | 389 603.00 | 595 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 577.00 | 319 303.00 | 864 274.00 | 1 183 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | 13 911.00 | 17 144.00 | 31 055.00 |
BN En cours de production de biens | 915 495.00 | | 915 495.00 | 915 495.00 |
BT Marchandises | 463 716.00 | | 463 716.00 | 463 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 429.00 | 182 346.00 | 1 741 084.00 | 1 923 429.00 |
BZ Autres créances | 394 881.00 | | 394 881.00 | 394 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 751.00 | 196 257.00 | 3 671 494.00 | 3 867 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 328.00 | 515 560.00 | 4 535 769.00 | 5 051 328.00 |
CU Autres participations | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 364.00 | 46.00 | 190 318.00 | 190 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 338 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | -15 662.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 161.00 | 77 983.00 | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 535 482.00 | 510 321.00 | | 535 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 288.00 | 1 019 708.00 | | 1 300 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 351.00 | 734 178.00 | | 736 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 529.00 | 283 474.00 | | 235 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 552.00 | 942 996.00 | | 1 018 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 178.00 | 989 018.00 | | 687 178.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | 10 366.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 287.00 | 3 979 739.00 | | 4 000 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 769.00 | 4 490 060.00 | | 4 535 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 863.00 | 36 790.00 | 500 654.00 | 463 863.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 504 254.00 | | 7 504 254.00 | 7 504 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 118.00 | 36 790.00 | 8 004 908.00 | 7 968 118.00 |
FM Production stockée | | | 143 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 211.00 | 10 160.00 | | 35 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 725.00 | 300.00 | | 18 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 936.00 | 10 460.00 | | 53 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 236.00 | -9 460.00 | | -52 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 013.00 | -120 918.00 | | -81 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 863.00 | 7 859 825.00 | | 8 394 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 702.00 | 7 781 842.00 | | 8 369 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 161.00 | 77 983.00 | | 25 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 495.00 | 18 706.00 | | 12 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
6T Sur comptes clients | 171 959.00 | 10 386.00 | | 171 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 870.00 | 10 386.00 | | 185 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 351.00 | 736 351.00 | | 736 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 167.00 | 2 341 462.00 | 36 705.00 | 2 378 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 757.00 | 3 326 269.00 | 438 489.00 | 3 764 757.00 |