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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 087.00 | 30 140.00 | 1 947.00 | 32 087.00 |
AH Fonds commercial | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AP Constructions | 118 391.00 | 81 505.00 | 36 886.00 | 118 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 131.00 | 86 729.00 | 19 402.00 | 106 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 698.00 | 379 364.00 | 604 335.00 | 983 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 959.00 | 887 029.00 | 1 719 930.00 | 2 606 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | 20 122.00 | 10 933.00 | 31 055.00 |
BN En cours de production de biens | 916 423.00 | | 916 423.00 | 916 423.00 |
BT Marchandises | 727 733.00 | | 727 733.00 | 727 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 110.00 | 262 425.00 | 2 624 685.00 | 2 887 110.00 |
BZ Autres créances | 520 925.00 | | 520 925.00 | 520 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 799 199.00 | | 799 199.00 | 799 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 067.00 | 282 547.00 | 5 643 520.00 | 5 926 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 026.00 | 1 169 576.00 | 7 363 450.00 | 8 533 026.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 160 019.00 | 309 292.00 | 850 727.00 | 1 160 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 000.00 | 812 000.00 | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 749.00 | 1 032.00 | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 801.00 | 16 717.00 | | 25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 042.00 | 939 749.00 | | 1 248 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 974.00 | 1 555 265.00 | | 2 637 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 762.00 | 1 203 400.00 | | 1 191 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 713.00 | 296 534.00 | | 457 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 589.00 | 1 463 859.00 | | 644 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 298.00 | 581 287.00 | | 718 298.00 |
EA Autres dettes | 465 072.00 | 175 044.00 | | 465 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 407.00 | 5 275 388.00 | | 6 115 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 450.00 | 6 215 137.00 | | 7 363 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 913.00 | 282 491.00 | 261 842.00 | 2 142 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 159.00 | | 236 420.00 | 941 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 560.00 | 62 728.00 | 2 606 959.00 | 17 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 560.00 | | 1 160 019.00 | 17 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 728.00 | 1 208 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 987.00 | | 1 000.00 | 189 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 711.00 | 282 491.00 | 23 747.00 | 964 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 057.00 | | 675.00 | 47 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 797.00 | 225 089.00 | 60 857.00 | 722 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 585.00 | 147 706.00 | | 161 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 421.00 | 2 719.00 | | 27 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 790.00 | 74 664.00 | 60 857.00 | 533 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 017.00 | 3 105.00 | | 17 017.00 |
6T Sur comptes clients | 250 408.00 | 14 670.00 | 2 653.00 | 250 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 425.00 | 17 775.00 | 2 653.00 | 267 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 425.00 | 17 775.00 | 2 653.00 | 267 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 775.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 589.00 | 644 589.00 | | 644 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 072.00 | 465 072.00 | | 465 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 815.00 | 2 524 815.00 | | 2 524 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 295.00 | 362 295.00 | | 362 295.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VC Groupe et associés | 452 901.00 | 452 901.00 | | 452 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 827.00 | 393 827.00 | | 393 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 147.00 | 1 851 914.00 | 302 233.00 | 2 244 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 262.00 | 1 094 262.00 | | 1 094 262.00 |
VP Divers | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 670.00 | 3 444 538.00 | 46 132.00 | 3 490 670.00 |
VW T.V.A. | 395 132.00 | 395 132.00 | | 395 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 695.00 | 5 197 962.00 | 369 733.00 | 5 657 695.00 |