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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 337.00 | 25 194.00 | 1 143.00 | 26 337.00 |
AH Fonds commercial | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AP Constructions | 109 097.00 | 62 937.00 | 46 160.00 | 109 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 757.00 | 79 357.00 | 46 400.00 | 125 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 572.00 | 282 838.00 | 380 734.00 | 663 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 547.00 | 467 787.00 | 1 028 760.00 | 1 496 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | 13 911.00 | 17 144.00 | 31 055.00 |
BN En cours de production de biens | 736 202.00 | | 736 202.00 | 736 202.00 |
BT Marchandises | 607 687.00 | | 607 687.00 | 607 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 841.00 | 193 099.00 | 2 430 741.00 | 2 623 841.00 |
BZ Autres créances | 453 908.00 | | 453 908.00 | 453 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 494.00 | 207 010.00 | 4 526 484.00 | 4 733 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 041.00 | 674 798.00 | 5 555 243.00 | 6 230 041.00 |
CU Autres participations | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 014.00 | 16 856.00 | 352 158.00 | 369 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 400 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 321.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 104.00 | 25 161.00 | | 187 104.00 |
DL TOTAL (I) | 722 586.00 | 535 482.00 | | 722 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 355.00 | 1 300 288.00 | | 1 491 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 163.00 | 736 351.00 | | 1 083 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 381.00 | 235 529.00 | | 306 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 278.00 | 1 018 552.00 | | 1 238 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 404.00 | 687 178.00 | | 684 404.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 22 388.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 657.00 | 4 000 287.00 | | 4 832 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 243.00 | 4 535 769.00 | | 5 555 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 390.00 | 15 325.00 | 302 715.00 | 287 390.00 |
FD Production vendue biens | 215 554.00 | | 215 554.00 | 215 554.00 |
FG Production vendue services | 8 531 497.00 | | 8 531 497.00 | 8 531 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 440.00 | 15 325.00 | 9 049 765.00 | 9 034 440.00 |
FM Production stockée | | | -179 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 1 700.00 | | 133 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 500.00 | 1 700.00 | | 133 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 310.00 | 35 211.00 | | 22 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 853.00 | 18 725.00 | | 128 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 163.00 | 53 936.00 | | 151 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 663.00 | -52 236.00 | | -17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 458.00 | -81 013.00 | | -79 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 614.00 | 8 394 863.00 | | 9 156 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 510.00 | 8 369 702.00 | | 8 969 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 104.00 | 25 161.00 | | 187 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 12 495.00 | | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
6T Sur comptes clients | 182 346.00 | 10 753.00 | | 182 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 257.00 | 10 753.00 | | 196 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 257.00 | 10 753.00 | | 196 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 163.00 | 1 083 163.00 | | 1 083 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 278.00 | 1 238 278.00 | | 1 238 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 355.00 | 828 967.00 | 569 133.00 | 1 491 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 404.00 | 684 404.00 | | 684 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 011.00 | 3 092 183.00 | 36 828.00 | 3 129 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 276.00 | 3 863 888.00 | 569 133.00 | 4 526 276.00 |