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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 127.00 | 26 583.00 | 3 544.00 | 30 127.00 |
AH Fonds commercial | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AP Constructions | 114 228.00 | 68 541.00 | 45 687.00 | 114 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 083.00 | 71 795.00 | 34 287.00 | 106 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 648.00 | 340 331.00 | 343 317.00 | 683 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 611.00 | 566 901.00 | 1 181 710.00 | 1 748 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | 13 911.00 | 17 144.00 | 31 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 442.00 | | 1 018 442.00 | 1 018 442.00 |
BT Marchandises | 809 871.00 | | 809 871.00 | 809 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 641.00 | 208 966.00 | 2 333 675.00 | 2 542 641.00 |
BZ Autres créances | 597 062.00 | | 597 062.00 | 597 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 632.00 | 222 877.00 | 4 896 755.00 | 5 119 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 242.00 | 789 778.00 | 6 078 465.00 | 6 868 242.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 564.00 | 59 047.00 | 557 517.00 | 616 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 000.00 | 425 000.00 | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 482.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 446.00 | 187 104.00 | | 200 446.00 |
DL TOTAL (I) | 923 032.00 | 722 586.00 | | 923 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 480.00 | 1 491 355.00 | | 1 452 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 212.00 | 1 083 163.00 | | 1 334 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 012.00 | 306 381.00 | | 253 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 261.00 | 1 238 278.00 | | 1 532 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 571.00 | 684 404.00 | | 549 571.00 |
EA Autres dettes | 33 897.00 | 29 077.00 | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 433.00 | 4 832 657.00 | | 5 155 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 465.00 | 5 555 243.00 | | 6 078 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 714.00 | 8 193.00 | 25 907.00 | 17 714.00 |
FD Production vendue biens | 485 957.00 | | 485 957.00 | 485 957.00 |
FG Production vendue services | 8 348 470.00 | | 8 348 470.00 | 8 348 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 141.00 | 8 193.00 | 8 860 334.00 | 8 852 141.00 |
FM Production stockée | | | 282 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 36 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 390.00 | 133 500.00 | | 322 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 849.00 | 133 500.00 | | 370 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 22 310.00 | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 930.00 | 128 853.00 | | 315 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 924.00 | 151 163.00 | | 321 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 925.00 | -17 663.00 | | 48 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 046.00 | -79 458.00 | | -96 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 348.00 | 9 156 614.00 | | 9 784 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 902.00 | 8 969 510.00 | | 9 583 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 446.00 | 187 104.00 | | 200 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 547.00 | | 595 034.00 | 1 496 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 014.00 | | 549 500.00 | 369 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 38 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 970.00 | 1 748 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 950.00 | | 616 564.00 | 301 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 160.00 | 903 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 841.00 | | 3 790.00 | 185 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 426.00 | | 41 692.00 | 898 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 265.00 | | 52.00 | 43 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 787.00 | 126 218.00 | 27 104.00 | 467 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 856.00 | 42 191.00 | | 16 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 798.00 | 1 388.00 | | 25 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 133.00 | 82 639.00 | 27 104.00 | 425 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
6T Sur comptes clients | 193 099.00 | 15 866.00 | | 193 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 010.00 | 15 866.00 | | 207 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 010.00 | 15 866.00 | | 207 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 261.00 | 1 532 261.00 | | 1 532 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 897.00 | 2 245 897.00 | | 2 245 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
VB T. V. A. | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VC Groupe et associés | 449 554.00 | 449 554.00 | | 449 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 825.00 | 813 825.00 | | 813 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 655.00 | 191 832.00 | 405 745.00 | 638 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 212.00 | 1 184 212.00 | | 1 184 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 096.00 | 3 160 219.00 | 36 877.00 | 3 197 096.00 |
VW T.V.A. | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 421.00 | 4 455 598.00 | 405 745.00 | 4 902 421.00 |