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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 913.00 | 82 621.00 | 17 292.00 | 99 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 015.00 | 59 147.00 | 1 868.00 | 61 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 340.00 | 144 615.00 | 27 725.00 | 172 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 183 557.00 | | 183 557.00 | 183 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 087.00 | 144 615.00 | 341 472.00 | 486 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 472.00 | | | 341 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 511.00 | | 758 511.00 | 758 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 511.00 | | 758 511.00 | 758 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 846.00 | | | -12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 323.00 | | | 764 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 915.00 | | | 741 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 291.00 | | 2 049.00 | 170 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | 2 049.00 | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 537.00 | 9 078.00 | | 135 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 847.00 | 6 774.00 | | 75 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 430.00 | 2 304.00 | | 59 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 489.00 | 15 212.00 | 14 278.00 | 29 489.00 |
VI Groupe et associés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 019.00 | 126 454.00 | 8 565.00 | 135 019.00 |
VW T.V.A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 365.00 | 218 087.00 | 14 278.00 | 232 365.00 |