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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 913.00 | 95 745.00 | 4 168.00 | 99 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 536.00 | 52 474.00 | 28 062.00 | 80 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 192.00 | 151 066.00 | 41 126.00 | 192 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
BZ Autres créances | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 257.00 | | 473 257.00 | 473 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 449.00 | 151 066.00 | 514 383.00 | 665 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 436.00 | | | 266 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 436.00 | | | 266 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 596.00 | | 1 041 596.00 | 1 041 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 596.00 | | 1 041 596.00 | 1 041 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 530.00 | | | 1 045 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 813.00 | | | 1 003 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 070.00 | | 10 944.00 | 192 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 822.00 | 192 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 822.00 | 83 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | 10 614.00 | 83 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 330.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 117.00 | 14 771.00 | 10 822.00 | 147 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 370.00 | 4 375.00 | | 91 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | 10 396.00 | 10 822.00 | 55 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 210 127.00 | 210 127.00 | | 210 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 105.00 | 253 210.00 | 8 895.00 | 262 105.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |