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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 977.00 | 77 041.00 | 9 936.00 | 86 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 283.00 | 179 801.00 | 19 482.00 | 199 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 273 020.00 | | 273 020.00 | 273 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 521.00 | | 631 521.00 | 631 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 804.00 | 179 801.00 | 651 003.00 | 830 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
EA Autres dettes | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 003.00 | | | 651 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 283.00 | | 985 283.00 | 985 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 283.00 | | 985 283.00 | 985 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 951.00 | | | 992 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 643.00 | | | 950 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 362.00 | | 3 920.00 | 195 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 295.00 | | 3 270.00 | 86 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 650.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 363.00 | 12 438.00 | | 167 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 12 438.00 | | 67 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 299 856.00 | 299 856.00 | | 299 856.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 025.00 | 358 480.00 | 9 545.00 | 368 025.00 |
VW T.V.A. | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 436.00 | 372 436.00 | | 372 436.00 |