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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 913.00 | 99 912.00 | | 99 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 707.00 | 64 603.00 | 19 104.00 | 83 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 362.00 | 167 363.00 | 28 000.00 | 195 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 292 081.00 | | 292 081.00 | 292 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 237.00 | | 539 237.00 | 539 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 599.00 | 167 363.00 | 567 236.00 | 734 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DL TOTAL (I) | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 236.00 | | | 567 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 551.00 | | 1 049 551.00 | 1 049 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 551.00 | | 1 049 551.00 | 1 049 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 102.00 | | | 1 056 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 791.00 | | | 1 007 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 192.00 | | 3 170.00 | 192 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 124.00 | | 3 170.00 | 83 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066.00 | 16 296.00 | | 151 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 745.00 | 4 168.00 | | 95 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 12 129.00 | | 55 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 430.00 | 246 535.00 | 8 895.00 | 255 430.00 |
VW T.V.A. | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 978.00 | 300 978.00 | | 300 978.00 |