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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 13 512.00 | 4 847.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 314.00 | 13 512.00 | 341 801.00 | 355 314.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 214.00 | 46 207.00 | 322 007.00 | 368 214.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CF Disponibilités | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 178.00 | 46 207.00 | 556 971.00 | 603 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 492.00 | 59 719.00 | 914 773.00 | 974 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 000.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 6 309.00 | 4 445.00 | | 6 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 1 963.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 666 807.00 | 664 409.00 | | 666 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 2 447.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 731.00 | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 349.00 | 110 174.00 | | 110 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 43 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 965.00 | 248 352.00 | | 247 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 773.00 | 912 761.00 | | 914 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 875.00 | | 4 768.00 | 355 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 355 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 18 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | 4 768.00 | 14 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 614.00 | 17 593.00 | | 28 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 614.00 | 17 593.00 | | 28 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 614.00 | 17 593.00 | | 28 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 368 214.00 | | | 368 214.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 486.00 | 383 297.00 | 9 189.00 | 392 486.00 |
VW T.V.A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |