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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 20 500.00 | 3 392.00 | 23 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 659.00 | 20 500.00 | 331 158.00 | 351 659.00 |
BP En cours de production de services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 436 738.00 | | 436 738.00 | 436 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 462.00 | | 872 462.00 | 872 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 121.00 | 20 500.00 | 1 203 621.00 | 1 224 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 400.00 | 38 800.00 | | 39 400.00 |
DG Autres réserves | 27 935.00 | 17 902.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 829.00 | 10 633.00 | | 57 829.00 |
DL TOTAL (I) | 745 164.00 | 687 335.00 | | 745 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 559.00 | 126 969.00 | | 122 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 102 966.00 | | 130 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 112.00 | 154 159.00 | | 143 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 900.00 | 48 700.00 | | 61 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 456.00 | 432 794.00 | | 458 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 621.00 | 1 120 130.00 | | 1 203 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 543.00 | | 1 808.00 | 353 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 692.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 351 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | 1 808.00 | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 2 298.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 2 298.00 | | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VI Groupe et associés | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 878.00 | | 384 878.00 | 384 878.00 |
VW T.V.A. | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 456.00 | 458 456.00 | | 458 456.00 |