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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 15 208.00 | 6 877.00 | 22 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 434.00 | 15 208.00 | 341 225.00 | 356 434.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 214.00 | 40 060.00 | 362 154.00 | 402 214.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 656.00 | 40 060.00 | 603 596.00 | 643 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 090.00 | 55 268.00 | 944 821.00 | 1 000 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 100.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 6 309.00 | | 8 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | 2 398.00 | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 676 702.00 | 666 807.00 | | 676 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 592.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 92 023.00 | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 411.00 | 110 349.00 | | 132 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | 45 000.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 119.00 | 247 965.00 | | 268 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 821.00 | 914 773.00 | | 944 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 314.00 | | 4 421.00 | 355 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 356 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 22 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | | 4 421.00 | 18 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 2 391.00 | 695.00 | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 512.00 | 2 391.00 | 695.00 | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 207.00 | | 6 147.00 | 46 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 207.00 | | 6 147.00 | 46 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 207.00 | | 6 147.00 | 46 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 402 214.00 | | | 402 214.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 154.00 | 414 154.00 | | 414 154.00 |
VW T.V.A. | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 119.00 | 268 119.00 | | 268 119.00 |