| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 18 202.00 | 3 883.00 | 22 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 543.00 | 18 202.00 | 335 340.00 | 353 543.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 134.00 | 57 229.00 | 345 905.00 | 403 134.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CF Disponibilités | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 018.00 | 57 229.00 | 784 789.00 | 842 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 561.00 | 75 431.00 | 1 120 130.00 | 1 195 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | 38 300.00 | | 38 800.00 |
DG Autres réserves | 17 902.00 | 8 507.00 | | 17 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | 9 894.00 | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 687 335.00 | 676 702.00 | | 687 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 969.00 | 1 474.00 | | 126 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 89 734.00 | | 102 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 159.00 | 132 411.00 | | 154 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 700.00 | 44 500.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 794.00 | 268 119.00 | | 432 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 130.00 | 944 821.00 | | 1 120 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 794.00 | 268 119.00 | | 432 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 353 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | 2 993.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 2 993.00 | | 15 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 060.00 | 17 169.00 | | 40 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 060.00 | 17 169.00 | | 40 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 060.00 | 17 169.00 | | 40 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 403 134.00 | 403 134.00 | | 403 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 375.00 | 407 375.00 | | 407 375.00 |
VW T.V.A. | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 794.00 | 432 794.00 | | 432 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |