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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 064.00 | 57 285.00 | 22 780.00 | 80 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 512.00 | 303 241.00 | 191 271.00 | 494 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364 686.00 | 533 776.00 | 14 830 910.00 | 15 364 686.00 |
BZ Autres créances | 1 587 245.00 | 261 619.00 | 1 325 626.00 | 1 587 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 656.00 | 3 746.00 | 910.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 558 752.00 | | 558 752.00 | 558 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 601 004.00 | 799 141.00 | 16 801 863.00 | 17 601 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 516.00 | 1 102 382.00 | 16 993 134.00 | 18 095 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 000.00 | 77 000.00 | 60 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | | 992 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 069.00 | | | -39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 646.00 | -1 031 720.00 | | 48 646.00 |
DL TOTAL (I) | 82 958.00 | 34 312.00 | | 82 958.00 |
DP Provisions pour risques | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 776.00 | 82 537.00 | | 16 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 832.00 | 1 001 301.00 | | 2 200 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686 314.00 | 6 889 117.00 | | 8 686 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 015.00 | 2 290 708.00 | | 2 327 015.00 |
EA Autres dettes | 3 560 882.00 | 1 922 439.00 | | 3 560 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 247.00 | 65 110.00 | | 35 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 065.00 | 12 251 212.00 | | 16 827 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 134.00 | 12 285 524.00 | | 16 993 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 644 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 801 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 978 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 978 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 899.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 21 989.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 567.00 | 791 530.00 | | 215 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 689.00 | -769 541.00 | | -209 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 646.00 | -1 031 720.00 | | 48 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 761.00 | 43 899.00 | 112 419.00 | 294 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 762.00 | 43 899.00 | 112 420.00 | 294 762.00 |