| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 273.00 | 66 192.00 | 16 081.00 | 82 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 122.00 | 187 005.00 | 49 118.00 | 236 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 332.00 | 330 197.00 | 159 135.00 | 489 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807 590.00 | 664 922.00 | 14 142 668.00 | 14 807 590.00 |
BZ Autres créances | 1 169 567.00 | 242 616.00 | 926 951.00 | 1 169 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 429.00 | | 228 429.00 | 228 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 330 317.00 | 907 538.00 | 15 422 778.00 | 16 330 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 819 649.00 | 1 237 736.00 | 15 581 913.00 | 16 819 649.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | 77 000.00 | 65 000.00 | 142 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DH Report à nouveau | | -39 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 799.00 | 48 646.00 | | 497 799.00 |
DL TOTAL (I) | 580 758.00 | 82 958.00 | | 580 758.00 |
DP Provisions pour risques | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 204.00 | 8 686 314.00 | | 8 825 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 403.00 | 2 327 015.00 | | 1 795 403.00 |
EA Autres dettes | 2 631 984.00 | 3 560 882.00 | | 2 631 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | 35 247.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 270 490.00 | 16 827 065.00 | | 13 270 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 359.00 | 16 993 134.00 | | 13 934 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 331 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 331 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 453 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 866 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 155 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 450.00 | 5 878.00 | | 418 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 347.00 | 215 567.00 | | 203 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 104.00 | -209 689.00 | | 215 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 875 306.00 | 20 808 104.00 | | 20 875 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377 507.00 | 20 759 457.00 | | 20 377 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 799.00 | 48 646.00 | | 497 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 776.00 | 135 014.00 | 3 868.00 | 533 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 141.00 | 135 014.00 | 26 617.00 | 876 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 141.00 | 135 014.00 | 26 617.00 | 876 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 003.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 014.00 | 3 868.00 | |