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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 673.00 | 105 192.00 | 2 481.00 | 107 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 793.00 | 263 318.00 | 23 475.00 | 286 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 630.00 | 40 000.00 | 56 630.00 | 96 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 313.00 | 408 509.00 | 92 803.00 | 501 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257 177.00 | 1 057 227.00 | 20 199 950.00 | 21 257 177.00 |
BZ Autres créances | 2 552 969.00 | 607 507.00 | 1 945 461.00 | 2 552 969.00 |
CF Disponibilités | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 279 998.00 | 1 664 734.00 | 22 615 264.00 | 24 279 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 311.00 | 2 073 244.00 | 22 708 067.00 | 24 781 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 159 318.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 517.00 | 327 780.00 | | 345 517.00 |
DL TOTAL (I) | 905 996.00 | 560 479.00 | | 905 996.00 |
DP Provisions pour risques | 163 111.00 | 83 111.00 | | 163 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 111.00 | 83 111.00 | | 163 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 443.00 | 165 044.00 | | 98 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 039.00 | 190 098.00 | | 554 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 862.00 | 14 051 765.00 | | 16 608 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 572.00 | 2 333 456.00 | | 1 933 572.00 |
EA Autres dettes | 1 427 489.00 | 2 494 302.00 | | 1 427 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 554.00 | 81 396.00 | | 1 016 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 638 960.00 | 19 316 060.00 | | 21 638 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 708 067.00 | 19 959 650.00 | | 22 708 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 790 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 790 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 844 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 890 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 113.00 | -750.00 | | 16 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 113.00 | -750.00 | | 16 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 506.00 | 723 565.00 | | 454 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 506.00 | 723 565.00 | | 454 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 393.00 | -724 315.00 | | -438 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 860 469.00 | 19 196 039.00 | | 18 860 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 514 952.00 | 18 868 258.00 | | 18 514 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 517.00 | 327 780.00 | | 345 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 788.00 | 37 722.00 | | 330 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 759.00 | 10 432.00 | | 94 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 029.00 | 27 289.00 | | 236 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 111.00 | 80 000.00 | | 83 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079 239.00 | | 22 012.00 | 1 079 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 507.00 | | | 607 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 746.00 | | 22 012.00 | 1 726 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 857.00 | 80 000.00 | 22 012.00 | 1 809 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 443.00 | 62 230.00 | 36 213.00 | 98 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 443.00 | 62 230.00 | 36 213.00 | 98 443.00 |