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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 918.00 | 73 953.00 | 4 964.00 | 78 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 304.00 | 190 808.00 | 25 497.00 | 216 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 222.00 | 341 761.00 | 153 460.00 | 495 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976 291.00 | 660 679.00 | 18 315 612.00 | 18 976 291.00 |
BZ Autres créances | 1 713 040.00 | 312 934.00 | 1 400 106.00 | 1 713 040.00 |
CF Disponibilités | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 639.00 | | 335 639.00 | 335 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 459 133.00 | 973 613.00 | 20 485 520.00 | 21 459 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 954 354.00 | 1 315 374.00 | 20 638 980.00 | 21 954 354.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | 77 000.00 | 65 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 507 377.00 | 9 577.00 | | 507 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 344.00 | 497 799.00 | | 171 344.00 |
DL TOTAL (I) | 752 102.00 | 580 758.00 | | 752 102.00 |
DP Provisions pour risques | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 921.00 | 1 647 554.00 | | 1 530 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351 932.00 | 8 825 204.00 | | 11 351 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 214.00 | 1 795 403.00 | | 2 141 214.00 |
EA Autres dettes | 4 721 519.00 | 2 631 984.00 | | 4 721 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 429.00 | 17 900.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 803 768.00 | 14 918 044.00 | | 19 803 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 638 980.00 | 15 581 913.00 | | 20 638 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 116 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 116 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 151 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 858 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 418 450.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 367.00 | 203 347.00 | | 167 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 367.00 | 215 104.00 | | -117 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 216 075.00 | 20 875 306.00 | | 22 216 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 044 731.00 | 20 377 507.00 | | 22 044 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 344.00 | 497 799.00 | | 171 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 197.00 | 25 548.00 | 13 984.00 | 253 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 197.00 | 25 548.00 | 13 984.00 | 253 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984 538.00 | 81 264.00 | 15 189.00 | 984 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
6T Sur comptes clients | 664 922.00 | 10 946.00 | 15 189.00 | 664 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 616.00 | 70 317.00 | | 242 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 538.00 | 81 264.00 | 15 189.00 | 984 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 649.00 | 81 264.00 | 15 189.00 | 1 067 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 52 754.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 133 795.00 | 54 278.00 | | 1 133 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 795.00 | 54 278.00 | | 1 133 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 52 754.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |