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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 461.00 | 65 992.00 | 43 468.00 | 109 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 082.00 | 86 630.00 | 84 453.00 | 171 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 148.00 | | 225 148.00 | 225 148.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 319.00 | 86 630.00 | 494 689.00 | 581 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 189.00 | 205 919.00 | | 207 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | 1 271.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 335 817.00 | 317 189.00 | | 335 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 59 580.00 | | 36 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 374.00 | 100 696.00 | | 113 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 872.00 | 163 164.00 | | 158 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 689.00 | 480 353.00 | | 494 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 202.00 | 19 235.00 | | 28 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 202.00 | 19 235.00 | | 47 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 644.00 | 19 235.00 | | 39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 138.00 | 1 208 972.00 | | 1 257 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 510.00 | 1 207 701.00 | | 1 238 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 628.00 | 1 271.00 | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 890.00 | | 38 492.00 | 149 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 171 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 129 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 815.00 | | 38 492.00 | 107 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 9 177.00 | 9 802.00 | 87 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | 9 177.00 | 9 802.00 | 86 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |
VW T.V.A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 612 929.00 | | | 612 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 833.00 | | | 712 833.00 |