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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 153.00 | 24 926.00 | 22 227.00 | 47 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 360.00 | 110 301.00 | 110 059.00 | 220 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 588.00 | 136 317.00 | 173 270.00 | 309 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CF Disponibilités | 185 564.00 | | 185 564.00 | 185 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 939.00 | | 405 939.00 | 405 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 526.00 | 136 317.00 | 579 209.00 | 715 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 414.00 | 205 002.00 | | 160 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | -44 589.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 273 228.00 | 270 414.00 | | 273 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 643.00 | 114 275.00 | | 101 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 57 172.00 | | 94 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 678.00 | 113 044.00 | | 109 678.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 981.00 | 284 493.00 | | 305 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 209.00 | 554 907.00 | | 579 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 030.00 | 192 523.00 | | 217 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 587.00 | 55 221.00 | | 51 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 18 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 087.00 | 73 221.00 | | 66 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 132.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 7 598.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 297.00 | 65 624.00 | | 64 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 469.00 | 1 474 295.00 | | 1 409 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 654.00 | 1 518 884.00 | | 1 406 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | -44 589.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 994.00 | | 10 585.00 | 307 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 309 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 267 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 920.00 | | 10 585.00 | 265 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 903.00 | 23 616.00 | 7 202.00 | 119 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 813.00 | 23 616.00 | 7 202.00 | 118 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 643.00 | 12 693.00 | 71 798.00 | 101 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
VW T.V.A. | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 981.00 | 217 030.00 | 71 798.00 | 305 981.00 |