| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 153.00 | 27 634.00 | 19 519.00 | 47 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 846.00 | 115 221.00 | 98 625.00 | 213 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 073.00 | 143 945.00 | 159 128.00 | 303 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 982.00 | | 391 982.00 | 391 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 055.00 | 143 945.00 | 551 111.00 | 695 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 229.00 | 160 414.00 | | 163 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 370.00 | 2 815.00 | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 326 598.00 | 273 228.00 | | 326 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | 101 643.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 94 660.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 321.00 | 109 678.00 | | 102 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 513.00 | 305 981.00 | | 224 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 111.00 | 579 209.00 | | 551 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 257.00 | 217 030.00 | | 153 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 274 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 800.00 | 51 587.00 | | 45 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 800.00 | 66 087.00 | | 55 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 1 790.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 790.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 791.00 | 64 297.00 | | 55 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 172.00 | 1 409 469.00 | | 1 343 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 802.00 | 1 406 654.00 | | 1 289 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 370.00 | 2 815.00 | | 53 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 588.00 | | 2 406.00 | 309 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 303 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 260 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 513.00 | | 2 406.00 | 267 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 317.00 | 16 547.00 | 8 920.00 | 136 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 227.00 | 16 547.00 | 8 920.00 | 135 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 215 683.00 | 215 683.00 | | 215 683.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 17 744.00 | 71 256.00 | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
VW T.V.A. | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 513.00 | 153 257.00 | 71 256.00 | 224 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
ST Autres comptes | 625 152.00 | | | 625 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 181.00 | | | 731 181.00 |