| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 697.00 | 19 868.00 | 829.00 | 20 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 79 455.00 | 38 936.00 | 118 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 162.00 | 100 413.00 | 80 749.00 | 181 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 947.00 | | 259 947.00 | 259 947.00 |
BZ Autres créances | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CF Disponibilités | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 650.00 | | 386 650.00 | 386 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 812.00 | 100 413.00 | 467 399.00 | 567 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 817.00 | 207 189.00 | | 225 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 815.00 | 18 628.00 | | -20 815.00 |
DL TOTAL (I) | 315 002.00 | 335 817.00 | | 315 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 36 505.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | 113 374.00 | | 118 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 397.00 | 158 872.00 | | 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 399.00 | 494 689.00 | | 467 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 397.00 | 158 872.00 | | 152 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 1 292 519.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 1 292 519.00 | 8.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 526.00 | 28 202.00 | | 44 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 19 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 526.00 | 47 202.00 | | 60 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 7 498.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 7 558.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 842.00 | 39 644.00 | | 59 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 049.00 | 1 257 138.00 | | 1 369 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 864.00 | 1 238 510.00 | | 1 389 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 815.00 | 18 628.00 | | -20 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 082.00 | | 10 870.00 | 171 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 181 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 139 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | | 10 870.00 | 129 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 630.00 | 14 071.00 | 288.00 | 86 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 540.00 | 14 071.00 | 288.00 | 85 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UX Autres créances clients | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 255.00 | 322 255.00 | | 322 255.00 |
VW T.V.A. | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 744 449.00 | | | 744 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 081.00 | | | 825 081.00 |