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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 116.00 | 45 572.00 | 251 544.00 | 297 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 604.00 | 57 054.00 | 258 551.00 | 315 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 148.00 | | 466 148.00 | 466 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 752.00 | 57 054.00 | 724 698.00 | 781 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 911.00 | 253 080.00 | | 337 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 84 831.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 384 190.00 | 346 711.00 | | 384 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 562.00 | 191.00 | | 188 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 13 417.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 545.00 | 177 723.00 | | 113 545.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 684.00 | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 831.00 | 21 675.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 508.00 | 213 690.00 | | 340 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 698.00 | 577 980.00 | | 724 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 438.00 | | 906 438.00 | 906 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 438.00 | | 906 438.00 | 906 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 31 039.00 | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 182.00 | 922 453.00 | | 938 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 703.00 | 837 622.00 | | 900 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 84 831.00 | | 37 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 410.00 | | 260 657.00 | 71 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 315 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 308 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | | 260 657.00 | 62 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 13 833.00 | 16 463.00 | 59 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | 1 777.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | 13 833.00 | 14 685.00 | 57 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 389.00 | 46 415.00 | 141 974.00 | 188 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 964.00 | 144 957.00 | 7 007.00 | 151 964.00 |
VW T.V.A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 508.00 | 198 534.00 | 141 974.00 | 340 508.00 |