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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 344.00 | 416.00 | 760.00 |
AP Constructions | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 868.00 | 196 557.00 | 102 311.00 | 298 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 826.00 | 208 092.00 | 109 734.00 | 317 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
BZ Autres créances | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 819.00 | | 280 819.00 | 280 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 645.00 | 208 092.00 | 390 553.00 | 598 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 171.00 | 293 151.00 | | 260 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 692.00 | -32 980.00 | | -22 692.00 |
DL TOTAL (I) | 246 279.00 | 268 971.00 | | 246 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 4 467.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 9 219.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 281.00 | 98 513.00 | | 128 281.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210.00 | 24 550.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 274.00 | 136 990.00 | | 144 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 553.00 | 405 960.00 | | 390 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 4 467.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | -523.00 | | 6 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 724.00 | 10 335.00 | | 9 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 671.00 | 899 534.00 | | 1 015 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 363.00 | 932 513.00 | | 1 038 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 692.00 | -32 980.00 | | -22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 983.00 | | 1 844.00 | 315 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 470.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 686.00 | | 1 374.00 | 308 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 632.00 | 25 460.00 | 208 092.00 | 182 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 54.00 | 344.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 342.00 | 25 406.00 | 207 749.00 | 182 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 441.00 | 269 434.00 | 7 007.00 | 276 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |