| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 018.00 | 67 201.00 | 18 818.00 | 86 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 779.00 | 126 906.00 | 22 873.00 | 149 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 497.00 | 194 107.00 | 67 391.00 | 261 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 618.00 | 7 751.00 | 67 867.00 | 75 618.00 |
BZ Autres créances | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 145.00 | 7 751.00 | 517 393.00 | 525 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 642.00 | 201 858.00 | 584 784.00 | 786 642.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 412.00 | | | 309 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
DL TOTAL (I) | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 784.00 | | | 584 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 706.00 | | 12 791.00 | 248 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 006.00 | | 12 791.00 | 223 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 904.00 | 20 203.00 | | 173 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 904.00 | 20 203.00 | | 173 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 2 528.00 | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | 2 528.00 | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | 2 528.00 | | 5 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VC Groupe et associés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 523.00 | 152 229.00 | 14 294.00 | 166 523.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |