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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 050.00 | 156 813.00 | 83 237.00 | 240 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 139 427.00 | 204.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 382.00 | 296 240.00 | 109 141.00 | 405 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BN En cours de production de biens | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 671.00 | 13 086.00 | 103 586.00 | 116 671.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 217.00 | 13 086.00 | 562 131.00 | 575 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 598.00 | 309 326.00 | 671 272.00 | 980 598.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 500 877.00 | | | 500 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 272.00 | | | 671 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 381.00 | | | 405 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 681.00 | | | 379 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 993.00 | 28 247.00 | | 267 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 993.00 | 28 247.00 | | 267 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 5 072.00 | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 5 072.00 | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 5 072.00 | | 8 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VC Groupe et associés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 951.00 | 21 194.00 | 28 757.00 | 49 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 258.00 | 204 258.00 | 6 000.00 | 210 258.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 892.00 | 130 134.00 | 28 757.00 | 158 892.00 |