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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 050.00 | 128 894.00 | 111 157.00 | 240 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 139 099.00 | 532.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 382.00 | 267 993.00 | 137 389.00 | 405 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 878.00 | 8 014.00 | 90 864.00 | 98 878.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 712.00 | 8 014.00 | 518 699.00 | 526 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 094.00 | 276 007.00 | 656 088.00 | 932 094.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 711.00 | | | 337 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 434 839.00 | | | 434 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 088.00 | | | 656 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 836.00 | | 13 401.00 | 408 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 405 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 379 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 136.00 | | 13 401.00 | 383 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 596.00 | 30 253.00 | 16 856.00 | 254 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 596.00 | 30 253.00 | 16 856.00 | 254 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | 200.00 | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | 200.00 | | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | 200.00 | | 7 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VC Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 830.00 | 20 879.00 | 49 951.00 | 70 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 641.00 | 167 641.00 | 6 000.00 | 173 641.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 202.00 | 126 251.00 | 49 951.00 | 176 202.00 |